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每日速看!7月3日基金净值:嘉实创业板两年定期混合最新净值0.9057,跌0.19%

2023-07-04 03:04:47 来源:证券之星


【资料图】

7月3日,嘉实创业板两年定期混合最新单位净值为0.9057元,累计净值为0.9057元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.49%,近3个月下跌7.47%,近6个月下跌2.83%,近1年下跌11.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实创业板两年定期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.65%,无债券类资产,现金占净值比6.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王贵重,王贵重于2021年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-9.26%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为11次,胜率为64.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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